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山西地方铁路集团有限责任企业 2015年度财务等重大信息公开

必发365乐趣网投:2016-6-30 15:15:44 来源: www.bifa365.com:

一、企业基本情况

1、中文名称及简称:山西地方铁路集团有限责任企业(简称:地铁集团)

2、外文名称及缩写:Local Railway of ShanXi(CO.,LTD.)

3、法定代表人:赵石岗

4、股东名称:必发365手机版登录

5、注册地址:山西省太原市千峰北路73号

6、办公地址及邮政编码:山西省太原市千峰北路73号(030027)

7、网址:www.sxdftl.com

8、电子邮箱:www.sxdftlxxzx@126.com

9、概况:山西地方铁路集团有限责任企业是2003年由山西省地方铁路局依法改制成立,由省国资委监管的省属大型地方铁路运输企业,2010年整合为必发365手机版登录的重要子企业。经营业务主要为省内地方铁路基本建设及客货运输管理,铁路专用线的社会共用服务管理,省内地方铁路的煤台建设与经营管理,大秦铁路煤炭集运站的建设、设备管理、配件经销、维修及人员培训,经销铁路专用物资、旅游开发、经济信息咨询等。目前,集团共有5个全资子企业(大同地方铁路企业、山西地方铁路集团煤炭运销有限企业、山西地方铁路集团宁静铁路企业、山西铁路煤炭集运维修技术服务有限企业、山西铁路实业总企业)和4个控股子企业(山西孝柳铁路有限责任企业、山西武沁铁路有限企业、山西静静铁路有限责任企业、山西铁路工程建设监理有限企业),同时参股山西省煤炭运销集团晋昌源煤炭经营企业。地方铁路经营范围内的正线里程达328公里,与太原铁路局联合经营、行业管理的铁路专用线为94条,计费里程1087.8KM。企业自组建以来,紧抓铁路运输主业,同时做强煤炭运销和铁路专用线行业管理两大业务,不断转变经营理念、扩大路网规模、拓展业务范围、完备基础设施、强化安全管理,运输能力逐年提升,各项工作都取得了显著成效,为山西省煤炭运输业做出了应有的贡献。

二、财务主要指标等情况

经山西天正会计师事务所审计(审计报告编号:晋天正财审[2016]0013号),认为山西地方铁路集团有限责任企业合并报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了企业2015年12月31日的合并财务状况以及2015年度的合并经营成果和合并现金流量。

截止2015年12月底,地铁集团企业资产总额54.76亿元,其中应收账款23322.77万元,存货8969.62万元,固定资产净值295153.77万元;负债总额39.17亿元,其中应付账款61006.91万元,应交税费792.6万元;所有者权益总额15.59亿元。

2015年全年实现营业收入20.58亿元,期间费用发生合计17481.9万元,其中销售费用1319.89万元,管理费用10371.79万元,财务费用5790.22万元;实现利润总额2135.79万元,净利润748.97万元。

三、薪酬情况

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四、董事会研究通过的重大事项

(一)由于工作需要并依据企业法规定,2015年1月14日,地铁集团董事会第四十次会议研究决定,确定集团企业总经理为集团法定代表人,报请能投企业批准后履行法定变更手续。

(二)为解决静静铁路企业资金短缺问题,2015年2月10日,经地铁集团董事会第四十一次会议研究决定,先行为静静铁路企业注入51%资本金的6%,共计1931.47万元,同时通知龙泉企业应按期足额注入剩余资本金。

(三)按照能投企业晋能投人【2015】4号《关于宋克忍免职的通知》文件精神,经2015年3月9日地铁集团董事会第四十二次会议研究决定,解聘宋克忍同志集团企业副总经理职务(保留副职待遇)。

(四)2015年12月4日,经地铁集团董事会第四十三次会议研究决定,同意并授权集团宁静铁路企业通过“售后回租赁”方式向平安国际融资租赁有限企业融资,并由集团企业向平安国际融资租赁有限企业出具《关于同意山西地方铁路集团宁静铁路企业对外开展业务合作的确认函》。

(五)鉴于孝柳铁路企业原总经理梁雁生因工作原因调离,且太原铁路局推荐由张永革同志担任山西孝柳铁路有限责任企业董事、总经理职务。经2015年12月15日地铁集团董事会第四十四次会议研究决定,同意张永革同志担任山西孝柳铁路有限责任企业董事、总经理。

(六)2015年12月22日,经地铁集团董事会第四十五次会议研究决定,同意集团企业为集团宁静铁路企业(融资租赁承租人)履行其与平安国际融资租赁有限企业(融资租赁出租人)之间的《售后回租赁合同》提供连带责任担保,并由集团企业签署与上述出租人之间的《保证合同》及其他合同、协议和书面文件。

(七)2015年12月30日,经地铁集团董事会第四十六次会议研究决定,同意通过以下三项事宜:一是鉴于静静铁路建设资金紧张的问题,为争取浦发银行5亿元贷款,按照浦发银行有关静静铁路企业贷款授信的条件,经董事会研究决定,同意集团企业为静静铁路贷款提供连带责任担保,同时申请必发365手机版登录为山西静静铁路有限责任企业共同提供连带责任担保。二是由于静静铁路企业建设资金短缺,影响了工程进度,经董事会研究决定,同意由集团企业给静静铁路企业借款贰仟万元,借款期限为半年,利率为7.5%,并按相关程序办理。三是决定宁静铁路企业通过融资租赁方式融入的资金7200万元(本金8000万元,扣除保证金10%),由集团企业统一安排使用,租赁费和服务费等费用由宁静铁路企业承担,在集团企业未还清本金之前,宁静铁路企业暂免缴技术服务费,融资租赁融入的本金由集团企业筹资归还。

五、年度财务预算和上年度财务预算实行情况

2015年全年营业总收入预算为223952.5万元,营业总成本预算为215411.88万元,利润总额预算为8692.62万元。

2015年全年累计实现营业收入205792.47万元,完成年度预算的92%;累计发生营业总成本203230.9万元,完成年度预算的94%;实现利润总额2135.79万元,完成年度预算的25%。

2014年全年营业总收入预算为220660万元,营业总成本预算为214865万元,利润总额预算为6114万元。

2014年全年累计实现营业收入256629万元,完成年度预算的116%;累计发生营业总成本246124万元,完成年度预算的114.5%;实现利润总额10302万元,完成年度预算的168%。

六、企业履行社会责任情况

(一)经济责任

1、投资责任:按照市场化运作、多元化融资模式,2014年与太原煤气化集团龙泉煤业企业达成合作协议,采用股份制合作建设方式,投资启动了静乐至静游地方铁路项目。截至2015年底,项目控制性工程基本完工,路基大部分成型,征地拆迁工作进入到收尾阶段。该项目建成后将使宁静铁路与太兴铁路相连,同时在铁路路网中为大秦线、朔黄线和中南部出海通道输送运量有着重要意义和作用。

2、产业发展:为顺应市场,集团在对“十二五”发展环境和竞争力进行深入分析的基础上,结合经营现状和存在问题,提出了坚持“四化两创新”(优化地铁路网、强化运输保障、细化企业管理、孵化多元实体、创新经济增长模式、创新产业增长方式)的发展思路和四大板块发展模式(通过铁路建设、铁路运输、行业管理和煤炭运销四项业务协调运作),同时不断加大商业模式创新工作力度,积极推进发展新兴产业的相关工作。

3、产业扶贫:2015年地方铁路集团纳入必发365手机版登录产业扶贫体系,尚未独立开展产业扶贫工作。

(二)安全责任

1、安全理念

“以人为本、安全第一、安全发展”。

2、安全学问

在2015年1月28日召开的集团企业一季度安委会上通报了全系统2014年安全目标责任书考核结果,研究确定了安全生产先进单位、个人表彰奖励办法和2015年安全生产工作重点。在2月12日召开的集团企业2015年度经济工作会议上,表彰奖励了2014年度安全生产标兵单位4个、先进单位4个、先进工编辑27名,同时,全面安排部署了2015年安全生产工作,明确了工作主题、引导思想、目标、控制指标和重点工作,集团企业主要负责人进行了安全承诺,并与所属企业签订了2015年度安全生产目标责任书。

根据国务院安委办和《必发365手机版登录关于开展2015年“安全生产月”活动的通知》(晋能投发电〔2015〕9号)要求,制定下发了《关于开展2015年“安全生产月”活动的通知》(晋铁安检字〔2015〕70号)文件,对开展第十四个“安全生产月”活动进行了安排部署。活动期间,集团企业、宁静企业、大同地铁在办公楼电子屏幕上滚动播出“安全生产月”活动主题等内容;集团企业在6月4日组织集团企业、煤运、监理企业40余人,观看了安全生产事故警示教育片(全系统180余人);武沁企业、宁静企业于6月16日、17日在武乡县城和沿线村庄、站段进行安全宣传咨询活动,共设立咨询台3处、散发宣传品4000余份、接待群众700多人;静静企业6月17日举办了以安全生产常识竞赛为主要内容的活动,包括安全签名、安全宣誓和安全漫画展示等内容;孝柳企业开展了“我身边的安全故事”征文活动,发动干部职工从身边发生的安全故事谈起,进行剖析反思,分析原因、总结经验,汲取教训。活动期间,全系统共制作宣传版面14块、板报61块,悬挂安全宣传条幅39幅、张贴标语600余条、海报60幅。

安全月期间,集团企业按照能投企业的安排部署,高度重视,精心准备,认真选拔,抽选3名安监人员,参加能投企业组织的安全生产法律法规常识竞赛,并获得了第二名的较好成绩。

3、安全举措

一是对安全生产管理制度进行制定、修订和完善,共制定46项,完善30项。对部门及岗位规程、职责、作业标准等内容进行修订完善、加强管控。

二是开展以多个专项整治为重点的安全生产大检查活动,集团企业5个督导组采取“四不两直”的方式,深入8个企业和6个生产一线部门进行督导检查,对17类问题提出整改意见。各级领导干部在大检查中共下现场580余人次,发现整改问题隐患321件。结合春检春鉴、秋检秋鉴、汛期防护等活动,开展了11个方面专项整治以及汛期隐患整治工作,发现整治各类问题隐患183件。

三是加强应急救援体系建设,对集团企业综合应急预案和2个专项预案进行修订,重新编制了火灾事故专项预案,共组织专项演练24次,945人参加。

四是全年共投入3700余万元,用于对生产设施、设备的维护和改造更新。举办了针对29个工种的业务常识和法律法规培训考试62期共1641人参加,各类技术比武116人次。发放安全奖励金519.5万余元、考核金64万余元、返还考核款38.5万余元,奖励干部、职工71名,1.3万余元。

五是严格落实领导干部安全生产包保责任制,进一步明确包保单位、责任和考核办法,制定、完善领导干部现场带班制度,全系统各级干部全年下现场共计1615人次,8312天,发现整改各类隐患(问题)727件。

(三)创新责任

1、商业模式创新工作

地铁集团作为地方铁路的经营管理企业,根据全省经济社会发展需求,不断扩大经营范围和延伸产业。尤其是在能投企业提出深入推广“三链联动”商业模式的要求后,结合自身实际,创新发展方式,积极推进“三链联动”商业模式创新工作。

(1)行业管理专用线开拓太原以南地区市场情况  

王家岭线是集团企业开拓南区线路市场的第一站,由于铁路总企业对专用铁路审批限制越来越严,截至目前,尚未正式纳入行业管理,只对该线设备进行了代维修。下一步将积极与太原局有关处室、南区多个站段、中煤华晋企业沟通协商,尽早将该线纳入行业管理体系。

(2)依托地方铁路集运优势,探索搭建煤炭供应链物流管理平台

为进一步完善既有产业链条,集团所属武沁铁路企业以扩大营业范围、取得煤炭销售资质为基础,利用国有企业诚信度高、既有的118公里发运线路、仓储煤台等装卸设施的铁路运输优势,搭建了五大国电--武沁企业--沿线煤矿企业(供煤商)的煤炭贸易链平台。该企业通过平台媒介,不仅促成了煤炭购销环节中上下游企业的成功合作,还有效提升了管内发运量,增加了铁路运杂费收入。煤炭贸易平台的搭建,加快了武沁铁路企业由单纯的铁路运输服务企业,向煤炭购运销一体化物流平台企业的产业转型,也为集团企业进一步构建地方铁路煤炭物流体系打下了良好的基础。

(3)延伸产业链、服务链,打造公铁联运、港口一体化煤炭供应链管理服务商

集团煤运企业结合当前市场运营实际,在加强现有业务的基础上,根据煤炭市场结构变化,在铁路运销量下降的情况下,积极发展公铁联运、铁水联运、港口贸易等多方合作经营的模式。一是通过与广西诚德集团签订了合作备忘,在威海港口装船运到广西铁山港口,以货权转移在港口交货形式进行港口贸易,使自营收入及贸易量保持增长。二是加大开展公路仓储配送业务,继续保持同珠海诚志通企业和山东金城煤炭企业建立的稳定合作模式。

2、持续深入推进“互联网+”有关工作

集团企业深入贯彻省委省政府关于实施科技创新和能投企业深入推进“八大新兴产业”的有关要求,将创新驱动发展作为主动适应经济发展新常态,全力推动实施“互联网+”工程:

一是以发展“互联网+铁路运输”、“互联网+煤炭贸易”为主,推行全过程服务,加强货运、贸易服务转型,使运输组织更加便捷高效,物流网络布局更加合理,信息技术等保障功能更加完备,促进铁路运输企业逐步向现代物流企业转型。不断加强供应链集成,构建以互联网平台为基础,集煤源组织、煤质化验、仓储配送、港口贸易、交易结算以及增值服务、第三方物流为一体的煤炭物流供应链服务体系。

二是以集团各所属企业目前所拥有的线下服务圈为基础,依托国铁95306货运平台,结合线路特点,逐步构建线上、线下一体化的铁路运输及贸易服务平台。

(四)环境责任

1、环境管理体系建设情况

各所属企业成立了以副总经理为组长的环境保护领导小组,建立健全环境保护管理工作制度,明确各部门工作和责任,层层把关,逐级负责。坚决贯彻实行国家有关环境保护的方针、政策、法规和标准。铁路环境保护工作,必须贯彻“全面规划,合理布局,预防为主,综合治理,强化管理”的方针和“谁污染谁治理,谁破坏谁恢复”的原则。

2、清洁能源利用情况

为加强环境保护,减少环境污染,将运量较大的铁路进行全线电气化改造,减少内燃机车的柴油消耗,减少柴油机的尾气排放。所属企业餐厅,站区食堂由过去的煤炭、柴油燃料改为醇基节能燃料、液化气和电磁灶。同时,积极引进推行清洁环保工艺,加强环境管理,减少污染物排放量,通过强化指标考核,提高环境治理水平,使所有的污染物排放量达到国家或地方规定的标准。

3、节能降耗情况

所属企业陆续出台《节能降耗和管理办法》,全方位卡控能源消耗,节约创效,加大能源指标考核力度。年度机车用柴油1563440升,指标1841590升,节约278150升,同比减少72.86升/总重万吨;生产用电67474085度,指标70907735度,节约3433650度,同比减少7.79度/总重万吨。

4、“三废治理”情况

确保现有内燃机车做好日常维护和保养,制定了一系列奖惩办法和操纵规程,避免由于机车问题和人员素质增加燃料消耗和尾气排放,并对机车尾气定期进行检测。新建铁路废渣场严格按照环评报告和设计文件规划并与当地有关部门协商,结合土地利用规划,科学实施废渣处理工作。

5、环保设施建设运行情况 

按照国家及地方有关环保的要求,对环保设施建设持续加大投入,建成挡风抑尘网167763.9平方米,雨水收集池15个,洒水车12台,抑尘喷淋设备2套。孝柳企业离石站快装系统已投入运营,计划投资1800万元的全封闭存煤场正在建设当中,预计2016年内竣工,部分站区拟建挡风抑尘墙,现正在办理相关环评手续。目前各项环保设施均运行良好,地铁集团将持续加强环保设施建设。

6、污染物排放情况

目前内燃车尾气排放已达到国家尾气排放标准;部分站区燃煤供热锅炉加装了脱硫、除尘设备,减少了对空气的污染;粉尘污染通过挡风抑尘网、洒水车和抑尘喷淋设备对粉尘进行有效遏制;新建铁路尽量避免对自然环境和生态平衡的破坏,防止水土流失,注意有利于自然环境和生态平衡的恢复,注重节约土地,尽量减少占用农田,做好环境保护工程、水土保持和绿化设计。

(五)社会责任

1、员工情况

截至2015年底,地铁集团全系统干部职工数总计2795人。

2、劳动保障

地铁集团在劳动保障方面严格按照相关法律法规及条例实行,职工的社会保险及其他福利待遇均符合国家规定及企业要求。

3、培训与成长

及时制定并实施培训计划,采用分批次方式重点加强对“制度”、“安全”、“职业化”、“管理常识和技能”、“专业常识和技能”等方面的培训,确保培训计划对提高干部职工常识技能和企业运营质量、效率等起到积极促进作用。

七、企业生产经营情况

2015年度集团实现营业收入20.58亿元,完成年度目标22亿元的94%,实现利润总额2135.79万元,完成年度考核目标8500万元的25%,完成增加值66243.35万元,完成年度考核目标75000万元的88%,实现货运量2240.38万吨,完成年度考核目标值3260万吨的68.73%。行业管理铁路专用线完成货运量10517.83万吨,完成全年计划11500万吨的91.46%;实现增加值共计6.64亿元,完成年度考核目标值7.5亿元的88.53%;安全生产形势持续稳定,连续实现了第二个安全生产无事故年。

八、大额融资情况

2015年度,地铁集团没有大额融资业务发生。

九、职工权益保障

1、集团机关全年劳动合同签订数

2015年,地铁集团机关全年签订劳动合同数共计99人。

2、职称评定办法及程序

职称评定办法及程序按山西省人社厅规定实行。

3、职业安全健康

地铁集团工会坚持“以人为本、科学发展”为理念,在安全生产月,为深化安康工程,和安检室共同组织参加了能投企业举办的安全法律法规常识竞赛,增强了全体职工安全生产意识和自我保护能力,提升了企业安全生产整体素质和安全生产学问底蕴,更进一步营造了有利于企业安全发展的良好氛围。在“三八”妇女节,集团企业工会进一步加强关爱女职工健康行动,为每人发放一份护肤品,并组织女职工进行体检。

4、维护职工权益典型案例

(1)在年初召开了地铁集团二届一次职工代表大会。一是选举了新一届的职工代表,进一步增强了工会组织的群众基础。二是征集职工代表议案51份,通过多次召开党政碰头会认真研究职工对重大事情和关注热点、焦点问题以及切身利益相关问题,及时解决和公开。三是要求各所属单位工会对合同到期或即将到期的进行主动要约、及时续签。已续签的要按照《工资集体协商质量等级分类标准》进行协商、自评、改进和完善,做好规范和落实工作。

(2)为更好地调动和发挥好女职工在企业发展中的积极性,集团工会以《山西省女职工劳动保护条例》颁布为契机,在企业党政的支撑下,组织女职工参加交流座谈会、专题研究讨论等多种形式充分了解颁布《条例》的重要意义,并增加女职工卫生费落实好女职工权益的保障工作,促进企业劳动关系和谐稳定。

(3)在迎七一之际,集团工会组织开展了地铁集团第一届趣味运动会。共设置了袋鼠跳接力、投靶掷准、定点投篮、一分钟跳绳4个趣味团体竞赛项目,坚持“大多数、趣味性、勤俭节约”的原则,既活跃和丰富了职工精神学问生活,提高职工对体育锻炼的兴趣和身体素质,又培养了职工的团队合作意识,进一步推动了企业学问建设发展。

(4)集团工会针对集团单身职工已到适婚年龄,但由于缺少较好的交友平台,接触其他单位青年选择范围较小的问题,积极联系千锋社区,组织参加了兴华地区第二届鹊桥联谊会的活动,通过现场座谈、互动游戏等活动,促成双方达成共同沟通交往的意愿,为企业文明树立了新风。

(5)推进“在职职工互助保障活动”,使得参加在职职工医疗互助保障计划的会员数达370人。2015年有14名会员领取互助金共计25294元。

5、全年工会工作情况概述

(1)构建完善工会制度体系。一是完善职工代表大会制度,在2015年初召开了集团二届一次职工代表大会,对新选举产生的87名职工代表进行提案征集,对企业重大事项、职工关注热点及职工切身利益等问题及时解决和公开。二是坚持职工工资集体协商制度,按照职工工资与企业效益挂钩的原则,在职工代表大会上对工资集体合同进行重新签订。三是深化企务公开制度,将扶贫帮困、干部职工退休、企业经营成果、财务信息等职工关注热点进行公开,使企业能在职工群众的监督下阳光规范运行。

(2)做好关爱职工、扶贫帮困工作。一是深入开展送温暖活动,慰问困难职工及离退休人员52人,发放物资19万元;春节、中秋节期间发放慰问物资89.87万元;金秋助学31人,计4.28万元。二是以组织女工体检等形式,开展“三八”妇女节关爱活动。三是持续推进在职职工互助保障活动,共对入院治疗的14名会员职工发放互助金25294元。四是积极组织献爱心捐款活动,针对我省部分地区农业和群众受灾的实际,组织集团企业干部职工捐款6790元。

(3)多形式开展文体活动,促进企业学问建设。2015年,集团工会组织职工参加省总工会第二届职工羽毛球比赛,获得第二名;参加“能投杯”篮球比赛,获得第五名;组织单身职工参加兴华区“第二届鹊桥联谊会”;开展了集团企业第一届趣味运动会和年度采摘等活动。

十、企业党建

2015年,集团企业党委、纪委把严格落实“两个责任”作为全年工作重点,具体成果如下:

一是以优化党员干部结构、加强组织保障为目的,加强党员选拔培育工作,全年共发展党员10名。

二是围绕民主决策、企业合法合规经营、干部管理、作风考核等内容,修订完善了多项规章制度,促进集团管理进一步标准化和规范化。

三是以纪律约束为重点,先后出台下发了有关执纪监督问责、“三公经费”管理、严禁大操大办婚丧喜庆事宜、严禁公款购买烟酒土特产、节假日严守清廉自律规定等多个文件和规定,并制定了《关于厉行勤俭节约、反对铺张浪费实施细则》,本着“前移监督关口,强化实行落实”的思路,从源头上加大了预防和惩治腐败的工作力度。

四是加强中心组学习,先后组织十二次集中学习,对习大大总书记系列重要讲话、上级文件和领导讲话等多项内容进行了学习。

五是加强“学习讨论落实活动”中的风险防控、盘活资产等16项任务专项整治,集团班子对查找出的五个方面十三条突出问题进行了集中整改落实。

六是持续加大反腐工作力度,着力扭转干部工作作风,进一步改进文风会风及领导干部的调研作风,集中整治“慵、懒、散、奢”等问题,严格“三公经费”管理,大力整治公款吃喝、公款送礼等行为。

七是深入开展“三严三实”专题教育,以集团党委书记讲党课的形式在全系统启动了专题教育,扎实开展三个专题研讨,深入查找 “不严不实”问题,加强整改落实。

2015年,在改进文风会风上,集团文件下发量同比减少10%,会议数量减少25%以上;全系统“三公经费”大幅下降,其中集团企业同比下降了30%;全年共收到信访举报转办件4件,办理4件;对8家所属单位纪检机构健全和人员设置等工作进行了督导,对工程建设和大宗物资采购招投标工作进行检查15次,对所属企业3名新提拔干部进行全程监督;不定期抽查集团企业机关和所属企业工作纪律,对违反纪律的7人进行了处理。通过一系列整改,集团干部作风明显改进,全年无任何违法和严重违纪违规行为的发生。


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